| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 117 098 519.00 | | 117 098 519.00 | 117 098 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 243.00 | | 170 243.00 | 170 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 476 037.00 | 180 088 927.00 | 230 387 109.00 | 410 476 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
BZ Autres créances | 1 922 703.00 | | 1 922 703.00 | 1 922 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 161 993.00 | | 3 161 993.00 | 3 161 993.00 |
CF Disponibilités | 1 070 366.00 | | 1 070 366.00 | 1 070 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 121.00 | | 6 268 121.00 | 6 268 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 815 635.00 | | 815 635.00 | 815 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 559 794.00 | 180 088 927.00 | 237 470 866.00 | 417 559 794.00 |
CU Autres participations | 293 173 295.00 | 180 054 948.00 | 113 118 346.00 | 293 173 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 955 839.00 | 227 955 839.00 | | 227 955 839.00 |
DG Autres réserves | 575 016.00 | 1 860 056.00 | | 575 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 824.00 | 19 640 489.00 | | 2 412 824.00 |
DL TOTAL (I) | 230 943 679.00 | 249 456 384.00 | | 230 943 679.00 |
DP Provisions pour risques | 815 635.00 | 1 129 782.00 | | 815 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 635.00 | 1 129 782.00 | | 815 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 195 859.00 | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 482.00 | 61 819.00 | | 1 067 482.00 |
EA Autres dettes | 271 023.00 | 519 371.00 | | 271 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232 820.00 | 3 479 567.00 | | 4 232 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 223.00 | 4 256 618.00 | | 5 711 223.00 |
ED (V) | 328.00 | 135 519.00 | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 470 867.00 | 254 978 305.00 | | 237 470 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 124 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 485 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 815 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 692 333.00 | | | 246 692 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 899 187.00 | | | 246 899 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 692 333.00 | | | 246 692 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 692 333.00 | | | 246 692 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 631.00 | 834 847.00 | | 456 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 884 795.00 | 28 967 675.00 | | 261 884 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 471 970.00 | 9 327 186.00 | | 259 471 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 824.00 | 19 640 489.00 | | 2 412 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 706 809.00 | | 13 853 043.00 | 668 706 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 083 816.00 | 410 442 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 083 816.00 | 410 476 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 672 831.00 | | 13 853 043.00 | 668 672 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -33 978.00 | | | -33 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -33 978.00 | | | -33 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 783.00 | 815 635.00 | 1 129 783.00 | 1 129 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 747 281.00 | 10 000 000.00 | 246 692 333.00 | 416 747 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 877 064.00 | 10 815 635.00 | 247 822 116.00 | 417 877 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 815 635.00 | 247 822 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 574.00 | 1 045 574.00 | | 1 045 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261 984.00 | 4 261 984.00 | | 4 261 984.00 |
UP Prêts | 117 098 519.00 | | 117 098 519.00 | 117 098 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 243.00 | | 170 243.00 | 170 243.00 |
UX Autres créances clients | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 780.00 | 1 665 780.00 | | 1 665 780.00 |
VI Groupe et associés | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 195.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 065 894.00 | 1 797 034.00 | 117 268 763.00 | 119 065 894.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 223.00 | 5 711 223.00 | | 5 711 223.00 |