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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 414.00 | | 1 004 414.00 | 1 004 414.00 |
BZ Autres créances | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 351.00 | | 1 122 351.00 | 1 122 351.00 |
CU Autres participations | 1 004 399.00 | | 1 004 399.00 | 1 004 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DK Provisions réglementées | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 446 225.00 | | | 446 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 602.00 | | | 668 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 126.00 | | | 676 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 351.00 | | | 1 122 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 126.00 | | | 676 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 344.00 | | | -6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 414.00 | | | 1 004 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 414.00 | | | 1 004 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 603.00 | 668 603.00 | | 668 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VP Divers | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 126.00 | 676 126.00 | | 676 126.00 |