| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | 5 171.00 | 1 034.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 851.00 | 5 171.00 | 201 680.00 | 206 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 989.00 | 5 171.00 | 206 818.00 | 211 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
DH Report à nouveau | 47 651.00 | 76 449.00 | | 47 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | -28 798.00 | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 200 402.00 | 216 178.00 | | 200 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 847.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 535.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 90.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416.00 | 1 472.00 | | 6 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 818.00 | 217 649.00 | | 206 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416.00 | 1 472.00 | | 6 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 8 331.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 8 331.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 8 331.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922.00 | 9 999.00 | | 1 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 698.00 | 38 796.00 | | 17 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 776.00 | -28 798.00 | | -15 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088.00 | | 50.00 | 5 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 50.00 | 5 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 10 118.00 | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 056.00 | 16 945.00 | 11 111.00 | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |