| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 839.00 | 9 598.00 | 11 240.00 | 20 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 237.00 | 11 459.00 | 4 778.00 | 16 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 486.00 | 21 057.00 | 33 429.00 | 54 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 019.00 | 5 043.00 | 102 976.00 | 108 019.00 |
BZ Autres créances | 461 870.00 | | 461 870.00 | 461 870.00 |
CF Disponibilités | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 047.00 | 5 043.00 | 639 004.00 | 644 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 534.00 | 26 100.00 | 672 433.00 | 698 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
DL TOTAL (I) | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 832.00 | | | 297 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 795.00 | | | 318 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 433.00 | | | 672 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 795.00 | | | 318 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 263.00 | 2 662 335.00 | 2 799 599.00 | 137 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 263.00 | 2 662 335.00 | 2 799 599.00 | 137 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 398.00 | | | -13 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 285.00 | | | 2 813 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 403.00 | | | 2 714 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 102.00 | | 15 884.00 | 59 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 54 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 37 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 036.00 | | 10 541.00 | 47 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | 5 343.00 | 12 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 9 926.00 | 8 659.00 | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 791.00 | 9 926.00 | 8 659.00 | 19 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | | 4 650.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | 4 650.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | 4 650.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 832.00 | 297 832.00 | | 297 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 496.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 240 819.00 | 240 819.00 | | 240 819.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 071.00 | 575 661.00 | 17 409.00 | 593 071.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 795.00 | 318 795.00 | | 318 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 991.00 | | | 255 991.00 |
ZE Dividendes | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 962.00 | | | 1 365 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |