| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 317.00 | 14 856.00 | 13 460.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 041.00 | 35 103.00 | 13 937.00 | 49 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 495.00 | 35 063.00 | 46 431.00 | 81 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 113.00 | 85 023.00 | 80 089.00 | 165 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 280.00 | 85 023.00 | 226 256.00 | 311 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 816.00 | 35 600.00 | | 35 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | 216.00 | | -3 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 287.00 | 46 914.00 | | 43 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 825.00 | 30 499.00 | | 57 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 8 545.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 22 561.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 505.00 | 78 139.00 | | 67 505.00 |
EA Autres dettes | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 968.00 | 144 122.00 | | 182 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 256.00 | 191 037.00 | | 226 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 656.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
FG Production vendue services | 712 071.00 | | 712 071.00 | 712 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 471.00 | | 757 471.00 | 757 471.00 |
FM Production stockée | | | -25 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 858.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 3 726.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 4 584.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 952.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 952.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 3 632.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 321.00 | 903 174.00 | | 753 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 850.00 | 902 957.00 | | 756 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528.00 | 216.00 | | -3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 887.00 | | 31 051.00 | 136 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 165 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 164 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 724.00 | | 31 050.00 | 136 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 353.00 | 17 495.00 | 2 824.00 | 70 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 17 495.00 | 2 824.00 | 70 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 4 025.00 | 1 108.00 | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 034.00 | 161 926.00 | 1 108.00 | 163 034.00 |