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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 867.00 | 9 027.00 | 1 840.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 671.00 | 624.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 662.00 | 9 697.00 | 9 964.00 | 19 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 904.00 | 9 697.00 | 58 207.00 | 67 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 617.00 | 2 640.00 | | -10 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | -13 257.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 25 622.00 | -9 617.00 | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 2 373.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 14 836.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 4 119.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | | 39 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 585.00 | 60 834.00 | | 32 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 207.00 | 51 217.00 | | 58 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 585.00 | 60 834.00 | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 392.00 | | 772.00 | 19 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 19 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 12 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | | 772.00 | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 731.00 | 502.00 | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 731.00 | 502.00 | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 214.00 | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | 3 824.00 | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | 7 507.00 | | 6 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 288.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | 2 502.00 | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 560.00 | 5 963.00 | | 8 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243.00 | 2 882.00 | | 3 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 231.00 | 25 731.00 | | 24 231.00 |