| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | -1 181.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | 1 998.00 | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | 180 209.00 | | 176 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 539.00 | 54 665.00 | | 68 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 13 160.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | 6 653.00 | | 9 956.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | 34 352.00 | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 780.00 | 108 830.00 | | 119 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 408.00 | 289 039.00 | | 296 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -19.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 154.00 | 31 414.00 | | 46 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 736.00 | 29 416.00 | | 49 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582.00 | 1 998.00 | | -3 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |