| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 881.00 | 2 520.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 343.00 | 397.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 564.00 | 20 129.00 | 6 435.00 | 26 564.00 |
BT Marchandises | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | 518.00 | 11 437.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 810.00 | 518.00 | 101 291.00 | 101 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 373.00 | 20 647.00 | 107 726.00 | 128 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | -15 776.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | 12 249.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062.00 | 1 473.00 | | 4 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 6 848.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 23 571.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 56 978.00 | | 75 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 11 268.00 | | 25 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 589.00 | | |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 664.00 | 104 254.00 | | 103 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 726.00 | 105 727.00 | | 107 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 664.00 | 104 254.00 | | 102 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 4 765.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
FG Production vendue services | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 006.00 | | 328 006.00 | 328 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 754.00 | 4 736.00 | | 4 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 2 960.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 2 960.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 642.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 642.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 2 318.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 403.00 | 328 401.00 | | 330 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 814.00 | 316 152.00 | | 327 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589.00 | 12 249.00 | | 2 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171.00 | 4 979.00 | | 15 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 958.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 3 021.00 | | 13 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868.00 | 17 427.00 | 4 441.00 | 21 868.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 60 260.00 | 51 086.00 | | 60 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 671.00 | 20 089.00 | | 20 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 675.00 | 3 821.00 | | 10 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827.00 | | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 373.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 373.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 332.00 | 59 461.00 | | 63 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 606.00 | 53 647.00 | | 47 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 432.00 | 74 996.00 | | 92 432.00 |