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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 133.00 | 85 429.00 | 18 704.00 | 104 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 183.00 | 85 429.00 | 76 754.00 | 162 183.00 |
060 Stock marchandises | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
084 Disponibilités | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 901.00 | | 241 901.00 | 241 901.00 |
110 Total général Actif | 404 084.00 | 85 429.00 | 318 655.00 | 404 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 119.00 | | | 235 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379.00 | | | -379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
242 Autres charges externes. | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |