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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BP En cours de production de services | 58 902.00 | 15 952.00 | 42 950.00 | 58 902.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 449.00 | 15 952.00 | 77 497.00 | 93 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 140.00 | 107 643.00 | 77 497.00 | 185 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897.00 | 794.00 | | 90 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | 794.00 | | 84 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704.00 | | | 704.00 |
ST Autres comptes | 608.00 | | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |