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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 559.00 | 1 279.00 | 48 280.00 | 49 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 992.00 | -405 585.00 | | -409 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | -4 407.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | -386 736.00 | -404 992.00 | | -386 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 619.00 | 408 336.00 | | 413 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 073.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 4 813.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 25.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 016.00 | 425 275.00 | | 435 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 280.00 | 20 283.00 | | 48 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 016.00 | 425 275.00 | | 435 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -11.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | -776.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 512.00 | 6 500.00 | | 84 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 256.00 | 10 908.00 | | 66 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 257.00 | -4 407.00 | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 413 531.00 | 413 531.00 | | 413 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 016.00 | 435 016.00 | | 435 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 63.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 718.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 4 133.00 | 4 990.00 | | 4 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | 672.00 | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 130.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 1 819.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 1 882.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 888.00 | 1 337.00 | | 16 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | 1 338.00 | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 6 511.00 | | 6 525.00 |