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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 463.00 | 488.00 | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 349.00 | 38 667.00 | 84 682.00 | 123 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 5 928.00 | 5 904.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 672.00 | 56 207.00 | 96 465.00 | 152 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 006.00 | 105 265.00 | 259 740.00 | 365 006.00 |
BT Marchandises | 609 843.00 | | 609 843.00 | 609 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 951.00 | 153 252.00 | 147 699.00 | 300 951.00 |
BZ Autres créances | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
CF Disponibilités | 736 368.00 | | 736 368.00 | 736 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 176.00 | 153 252.00 | 1 659 924.00 | 1 813 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 182.00 | 258 518.00 | 1 919 664.00 | 2 178 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 018.00 | 595 116.00 | | 616 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 172 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 373.00 | | | -69 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 149.00 | -242 213.00 | | -479 149.00 |
DL TOTAL (I) | 92 178.00 | 550 425.00 | | 92 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 998.00 | 599 998.00 | | 599 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 116.00 | 368 652.00 | | 307 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 169.00 | 558 087.00 | | 552 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 509.00 | 219 708.00 | | 278 509.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 28 673.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 486.00 | 1 775 117.00 | | 1 827 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 664.00 | 2 325 542.00 | | 1 919 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 006.00 | | | 365 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 105.00 | 47 161.00 | | 58 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 017.00 | 21 113.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | 26 048.00 | | 36 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 998.00 | 599 998.00 | | 599 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 169.00 | 552 169.00 | | 552 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 300 951.00 | 300 951.00 | | 300 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 116.00 | 125 135.00 | 166 981.00 | 292 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 659.00 | 462 961.00 | 26 698.00 | 489 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 596.00 | 1 586 615.00 | 166 981.00 | 1 753 596.00 |