| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 2 754.00 | 2 605.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 6 311.00 | 509.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210.00 | 9 065.00 | 3 144.00 | 12 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BN En cours de production de biens | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 557.00 | 90.00 | 53 467.00 | 53 557.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 595.00 | 90.00 | 252 505.00 | 252 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 804.00 | 9 155.00 | 255 649.00 | 264 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 917.00 | 83 933.00 | | 117 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 349.00 | 33 984.00 | | 74 349.00 |
DL TOTAL (I) | 194 466.00 | 120 117.00 | | 194 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 436.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 23 186.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 24 974.00 | | 38 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 183.00 | 49 596.00 | | 61 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 649.00 | 169 713.00 | | 255 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 183.00 | 49 596.00 | | 61 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
FM Production stockée | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 816.00 | 9 718.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 60.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 60.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -60.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 6 098.00 | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 051.00 | 303 109.00 | | 313 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 702.00 | 269 125.00 | | 238 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 349.00 | 33 984.00 | | 74 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519.00 | | 2 691.00 | 9 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | | 2 691.00 | 9 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 728.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 728.00 | | 8 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |