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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 243.00 | | 486 243.00 | 486 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 297 340.00 | | 297 340.00 | 297 340.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 745.00 | | 790 745.00 | 790 745.00 |
CU Autres participations | 486 243.00 | | 486 243.00 | 486 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 259.00 | | | 277 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 549.00 | | | -13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 036.00 | | | 505 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 745.00 | | | 790 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 572.00 | | | 432 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 861.00 | | 162 861.00 | 162 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 861.00 | | 162 861.00 | 162 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 642.00 | | | 187 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 549.00 | | | -13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 243.00 | | | 486 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 243.00 | | | 486 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 261 410.00 | | | 261 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 965.00 | 19 501.00 | 72 464.00 | 91 965.00 |
VI Groupe et associés | 265 702.00 | 265 702.00 | | 265 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 340.00 | 297 340.00 | | 297 340.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 036.00 | 432 572.00 | 72 464.00 | 505 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 674.00 | | | 8 674.00 |