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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 520.00 | | 463 520.00 | 463 520.00 |
BZ Autres créances | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 721.00 | | 537 721.00 | 537 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 721.00 | | 540 721.00 | 540 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 313 146.00 | | | 313 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 963.00 | | | 511 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 721.00 | | | 540 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 041.00 | | 1 011 041.00 | 1 011 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 041.00 | | | 1 011 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 601.00 | | | 989 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 146.00 | 313 146.00 | | 313 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 520.00 | 463 520.00 | | 463 520.00 |
VB T. V. A. | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 407.00 | 537 407.00 | | 537 407.00 |
VW T.V.A. | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 963.00 | 511 963.00 | | 511 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
ST Autres comptes | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 834.00 | | | 179 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 424.00 | | | 76 424.00 |