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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 444.00 | 3 369.00 | 82 075.00 | 85 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 293 321.00 | | 293 321.00 | 293 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 322.00 | 3 369.00 | 394 953.00 | 398 322.00 |
CU Autres participations | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 162.00 | 369 562.00 | | 368 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | -1 400.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 368 915.00 | 370 562.00 | | 368 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 12 044.00 | | 11 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 4 542.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 038.00 | 26 660.00 | | 26 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 953.00 | 397 222.00 | | 394 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 038.00 | 26 660.00 | | 16 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647.00 | 1 400.00 | | 1 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | -1 400.00 | | -1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 356.00 | | 588.00 | 92 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 82 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 85 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 987.00 | | 588.00 | 88 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 645.00 | 19 557.00 | 68 088.00 | 87 645.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 038.00 | 16 038.00 | 10 000.00 | 26 038.00 |