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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CF Disponibilités | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 683.00 | | | -349 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DL TOTAL (I) | -311 166.00 | | | -311 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 020.00 | | | 247 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
EA Autres dettes | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 387.00 | | | 433 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 387.00 | | | 433 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
FG Production vendue services | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
FQ Autres produits | | | 10 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VI Groupe et associés | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VW T.V.A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 387.00 | 433 387.00 | | 433 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
ST Autres comptes | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 977.00 | | | 59 977.00 |