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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 23 852.00 | 7 587.00 | 31 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 23 852.00 | 30 177.00 | 54 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 985.00 | 75 083.00 | 286 902.00 | 361 985.00 |
BZ Autres créances | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CF Disponibilités | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 385.00 | 75 083.00 | 447 302.00 | 522 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 514.00 | 98 936.00 | 485 579.00 | 564 514.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 81 123.00 | 72 969.00 | | 81 123.00 |
DH Report à nouveau | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 620.00 | 8 153.00 | | -76 620.00 |
DL TOTAL (I) | 23 871.00 | 100 491.00 | | 23 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449.00 | 5 715.00 | | 6 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 11 169.00 | | 1 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 010.00 | 146 590.00 | | 164 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 214.00 | 223 628.00 | | 269 214.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 5 000.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 450.00 | 21 950.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 708.00 | 414 052.00 | | 461 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 579.00 | 514 543.00 | | 485 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 706.00 | 414 052.00 | | 48 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 5 617.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 5 617.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | -5 617.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 309.00 | 757 697.00 | | 502 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 929.00 | 749 544.00 | | 578 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 620.00 | 8 153.00 | | -76 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 3 291.00 | | 27 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 3 291.00 | | 27 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 34 815.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 34 815.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 34 815.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 12 035.00 | | 7 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | 9 128.00 | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 61 734.00 | 67 855.00 | | 61 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 705.00 | 3 549.00 | | 6 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 457.00 | -6 568.00 | | 49 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 539.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 12 574.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 770.00 | 48 684.00 | | 48 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 249.00 | 8 279.00 | | 6 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 337.00 | 73 965.00 | | 121 337.00 |