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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 357 890.00 | | 4 357 890.00 | 4 357 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 364 314.00 | 5 924.00 | 4 358 390.00 | 4 364 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 183.00 | 5 924.00 | 4 408 259.00 | 4 414 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 900.00 | 2 293 900.00 | | 2 293 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 11 202.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | 394 668.00 | 203 086.00 | | 394 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 201 665.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 262.00 | 2 751 085.00 | | 2 760 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 775.00 | 924 790.00 | | 742 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 653.00 | 626 455.00 | | 759 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 27 480.00 | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 201.00 | 64 771.00 | | 74 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 078.00 | 33 713.00 | | 47 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 997.00 | 1 677 210.00 | | 1 647 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 259.00 | 4 428 295.00 | | 4 408 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 393.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 3 998.00 | | 1 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | 201 665.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 814.00 | | | 4 381 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 364 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 890.00 | | | 4 375 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 604.00 | 822 604.00 | | 822 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 750.00 | 195 000.00 | 543 750.00 | 738 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VP Divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 997.00 | 1 104 247.00 | 543 750.00 | 1 647 997.00 |