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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 6.00 | 693.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 924.00 | 5 877.00 | 5 047.00 | 10 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 298.00 | 7 683.00 | 7 615.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 652.00 | 7 683.00 | 129 969.00 | 137 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 502.00 | 16 744.00 | | 51 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | 34 758.00 | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 89 829.00 | 52 602.00 | | 89 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 482.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 4 217.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 428.00 | 30 999.00 | | 28 428.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 140.00 | 35 698.00 | | 40 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 969.00 | 88 300.00 | | 129 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 140.00 | 35 698.00 | | 40 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 5 321.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 5 321.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | -5 321.00 | | -5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 7 039.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 193.00 | 184 780.00 | | 298 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 966.00 | 150 022.00 | | 260 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 227.00 | 34 758.00 | | 37 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | | 5 450.00 | 7 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 500.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813.00 | 869.00 | | 6 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 864.00 | | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |