| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 15 653.00 | 1 026.00 | 16 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 117 241.00 | 115 880.00 | 1 361.00 | 117 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 439.00 | 28 279.00 | 9 159.00 | 37 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 804.00 | 63 259.00 | 59 544.00 | 122 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 375.00 | 223 073.00 | 137 302.00 | 360 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 719.00 | 191 823.00 | 740 896.00 | 932 719.00 |
BZ Autres créances | 268 726.00 | | 268 726.00 | 268 726.00 |
CF Disponibilités | 1 121 969.00 | | 1 121 969.00 | 1 121 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 527.00 | 191 823.00 | 2 157 704.00 | 2 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 903.00 | 414 896.00 | 2 295 007.00 | 2 709 903.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -856 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 041.00 | 77 161.00 | | 205 041.00 |
DL TOTAL (I) | 316 144.00 | -667 977.00 | | 316 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 230.00 | 283 454.00 | | 681 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 350.00 | 275 562.00 | | 242 350.00 |
EA Autres dettes | 1 055 281.00 | 1 882 249.00 | | 1 055 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 863.00 | 2 441 267.00 | | 1 978 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 007.00 | 1 773 289.00 | | 2 295 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 863.00 | 2 441 267.00 | | 1 978 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 315.00 | | 2 605 315.00 | 2 605 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 315.00 | | 2 605 315.00 | 2 605 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 959.00 | |
GE Autres charges | | | 138 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 072.00 | 2 484.00 | | 119 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 159.00 | 2 484.00 | | 119 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 648.00 | 7 573.00 | | 76 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 648.00 | 7 573.00 | | 76 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 511.00 | -5 089.00 | | 42 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 558.00 | 2 166 619.00 | | 2 923 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 516.00 | 2 089 457.00 | | 2 718 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 041.00 | 77 161.00 | | 205 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 251.00 | | 20 428.00 | 345 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 61 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 360 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 282 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 420.00 | | 20 428.00 | 267 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 339.00 | 22 733.00 | | 200 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 686.00 | 22 733.00 | | 184 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 270.00 | 169 959.00 | 197 406.00 | 219 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 270.00 | 169 959.00 | 197 406.00 | 219 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 270.00 | 169 959.00 | 197 406.00 | 219 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 959.00 | 197 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 230.00 | 681 230.00 | | 681 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
UX Autres créances clients | 892 793.00 | 892 793.00 | | 892 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VB T. V. A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 281.00 | 1 055 281.00 | | 1 055 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 301.00 | 1 287 301.00 | | 1 287 301.00 |
VW T.V.A. | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 863.00 | 1 978 863.00 | | 1 978 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 1 925.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359 216.00 | 927 529.00 | | 1 359 216.00 |
ST Autres comptes | 379 516.00 | 292 276.00 | | 379 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 156.00 | 342 650.00 | | 360 156.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 840.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706.00 | 18 526.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 709.00 | 26 765.00 | | 30 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 739.00 | 28 690.00 | | 33 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 595.00 | 1 584 822.00 | | 2 099 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |