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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AP Constructions | 9 916.00 | 7 577.00 | 2 338.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 840.00 | 103 952.00 | 27 889.00 | 131 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 20 137.00 | 4 152.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 920.00 | 134 541.00 | 34 379.00 | 168 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BT Marchandises | 11 309.00 | 7 318.00 | 3 991.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 056.00 | 1 966.00 | 56 090.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 487.00 | 9 284.00 | 362 203.00 | 371 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 407.00 | 143 825.00 | 396 582.00 | 540 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 167.00 | 75 887.00 | | 55 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | -20 720.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 92 487.00 | 88 167.00 | | 92 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240.00 | 120 000.00 | | 120 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 50 913.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 415.00 | 27 444.00 | | 22 415.00 |
EA Autres dettes | 90 850.00 | 33 323.00 | | 90 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 094.00 | 231 680.00 | | 304 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 582.00 | 319 846.00 | | 396 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 094.00 | 231 680.00 | | 304 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 930.00 | | 6 564.00 | 167 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 168 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 166 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 056.00 | | 6 564.00 | 165 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 293.00 | 6 299.00 | 50.00 | 128 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 24.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 440.00 | 6 275.00 | 50.00 | 125 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | 611.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 7 318.00 | 611.00 | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 7 318.00 | 611.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 318.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
UX Autres créances clients | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 554.00 | 105 195.00 | 2 359.00 | 107 554.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |