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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
072 Créances – Autres | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
084 Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
110 Total général Actif | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -244 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 040.00 | 115 883.00 | | 128 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 603.00 | 6 047.00 | | 2 603.00 |
222 Production stockée | -1 869.00 | -16 712.00 | | -1 869.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 12 097.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 745.00 | 189 565.00 | | 129 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 170.00 | 59 804.00 | | 42 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 353.00 | -906.00 | | 15 353.00 |
242 Autres charges externes. | 38 645.00 | 73 288.00 | | 38 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8 891.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 11 896.00 | 66 634.00 | | 11 896.00 |
252 Charges sociales | 3 738.00 | 21 451.00 | | 3 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 933.00 | 104 584.00 | | 90 933.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 739.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 375.00 | 334 485.00 | | 203 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 630.00 | -144 920.00 | | -73 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 228 671.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 1 065.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225 029.00 | -360.00 | | 225 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -33 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -244 559.00 | 116 432.00 | | -244 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 444 182.00 | | | 444 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 291.00 | | | 850 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 834 342.00 | | | 834 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 884.00 | | | 19 884.00 |