| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 135.00 | 364.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 6 838.00 | 484.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567.00 | 6 974.00 | 6 593.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 400.00 | 16 638.00 | 515 762.00 | 532 400.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CF Disponibilités | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 569.00 | 16 638.00 | 686 931.00 | 703 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 137.00 | 23 612.00 | 693 524.00 | 717 137.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 543.00 | | | -26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
DL TOTAL (I) | -25 912.00 | | | -25 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 750.00 | | | 465 750.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 071.00 | | | 491 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 524.00 | | | 693 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 071.00 | | | 478 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348.00 | | 5 720.00 | 10 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 13 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 7 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 5 000.00 | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 401.00 | 2 500.00 | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 401.00 | 2 500.00 | 9 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 750.00 | 465 750.00 | | 465 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 401.00 | 532 401.00 | | 532 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 754.00 | 655 754.00 | 5 000.00 | 660 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 071.00 | 478 071.00 | | 478 071.00 |