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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 319.00 | 30 826.00 | 2 492.00 | 33 319.00 |
BF Prêts | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 566.00 | 30 826.00 | 644 739.00 | 675 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 853.00 | 36 419.00 | 275 434.00 | 311 853.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 555.00 | 36 419.00 | 524 136.00 | 560 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 120.00 | 67 246.00 | 1 168 875.00 | 1 236 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 000.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 304.00 | 443 399.00 | | 494 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 55 625.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 560 367.00 | 510 024.00 | | 560 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 431.00 | 333 961.00 | | 273 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 16 836.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 298.00 | 107 715.00 | | 119 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 638.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 202 591.00 | 261 614.00 | | 202 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 508.00 | 720 890.00 | | 608 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 875.00 | 1 230 914.00 | | 1 168 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 571.00 | | | 748 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 274.00 | 1 109.00 | 76 556.00 | 106 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 1 109.00 | 76 556.00 | 106 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
UP Prêts | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 431.00 | 63 315.00 | 210 116.00 | 273 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 274.00 | 333 989.00 | 15 247.00 | 106 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 508.00 | 398 392.00 | 210 116.00 | 608 508.00 |