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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 700.00 | | 356 700.00 | 356 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 27 280.00 | 954.00 | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 940.00 | 13 688.00 | 26 253.00 | 39 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 470.00 | 40 967.00 | 389 503.00 | 430 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 361.00 | 40 967.00 | 457 394.00 | 498 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 028.00 | 326 489.00 | | 368 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 175.00 | 41 540.00 | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 396 453.00 | 376 278.00 | | 396 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | 21 211.00 | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 16 563.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 14 235.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 28 611.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 940.00 | 80 620.00 | | 60 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 394.00 | 456 898.00 | | 457 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 532.00 | 52 152.00 | | 58 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
FD Production vendue biens | 287 425.00 | | 287 425.00 | 287 425.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 183.00 | | 306 183.00 | 306 183.00 |
FM Production stockée | | | -93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 6 772.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190.00 | 340 801.00 | | 309 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 015.00 | 299 261.00 | | 289 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 175.00 | 41 540.00 | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 642.00 | | 3 828.00 | 426 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 346.00 | | 3 828.00 | 64 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 4 120.00 | | 36 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 4 120.00 | | 36 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 921.00 | 9 512.00 | 2 409.00 | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 8 183.00 | 5 596.00 | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 940.00 | 58 532.00 | 2 409.00 | 60 940.00 |