| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 258.00 | 221 253.00 | 154 005.00 | 375 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 461.00 | 113 391.00 | 65 069.00 | 178 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 898.00 | 343 924.00 | 226 974.00 | 570 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 813.00 | | 154 813.00 | 154 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 710.00 | 343 924.00 | 381 787.00 | 725 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 104.00 | 204 663.00 | | 147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 327.00 | -57 559.00 | | -147 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977.00 | 149 304.00 | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 380.00 | 50 696.00 | | 148 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 1 297.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 101 894.00 | | 138 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 66 450.00 | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 809.00 | 220 337.00 | | 379 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 787.00 | 369 641.00 | | 381 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 809.00 | 220 337.00 | | 279 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 230.00 | | 63 404.00 | 741 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 736.00 | 570 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 736.00 | 553 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 051.00 | | 63 404.00 | 724 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 264.00 | 108 396.00 | 233 737.00 | 469 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 985.00 | 108 396.00 | 233 737.00 | 459 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 258.00 | 31 258.00 | 100 000.00 | 131 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 711.00 | 98 811.00 | 7 900.00 | 106 711.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 809.00 | 279 809.00 | 100 000.00 | 379 809.00 |