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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 954.00 | 250 846.00 | 135 108.00 | 385 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 491.00 | 250 931.00 | 138 560.00 | 389 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 782.00 | 1 384.00 | 19 398.00 | 20 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 242 305.00 | | 242 305.00 | 242 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 548.00 | 1 384.00 | 271 164.00 | 272 548.00 |
110 Total général Actif | 662 039.00 | 252 315.00 | 409 724.00 | 662 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 329.00 | | | 277 329.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 427.00 | | | 277 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 569.00 | | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |