| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AP Constructions | 70 607.00 | 47 143.00 | 23 464.00 | 70 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 996.00 | 347 484.00 | 37 512.00 | 384 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 875.00 | 55 214.00 | 14 661.00 | 69 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 496.00 | 450 759.00 | 99 737.00 | 550 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 798.00 | 6 809.00 | 61 989.00 | 68 798.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 970.00 | | 519 970.00 | 519 970.00 |
BZ Autres créances | 589 118.00 | | 589 118.00 | 589 118.00 |
CF Disponibilités | 772 446.00 | | 772 446.00 | 772 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 176.00 | 6 809.00 | 1 958 367.00 | 1 965 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 672.00 | 457 568.00 | 2 058 104.00 | 2 515 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 322.00 | 1 173 964.00 | | 1 082 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170.00 | -91 642.00 | | 45 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 492.00 | 1 137 322.00 | | 1 182 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 096.00 | 20 946.00 | | 404 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 401.00 | 133 893.00 | | 176 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 804.00 | 136 037.00 | | 124 804.00 |
EA Autres dettes | 170 311.00 | 383 705.00 | | 170 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 612.00 | 674 581.00 | | 875 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 104.00 | 1 816 902.00 | | 2 058 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 612.00 | 670 485.00 | | 875 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 002.00 | 4 500.00 | 362 502.00 | 358 002.00 |
FG Production vendue services | 1 753 939.00 | 427 474.00 | 2 181 413.00 | 1 753 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 941.00 | 431 974.00 | 2 543 915.00 | 2 111 941.00 |
FM Production stockée | | | -61 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 112 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 028.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 91 426.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 80.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 95 774.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | -4 348.00 | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927.00 | -3 000.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 271.00 | 4 006 645.00 | | 2 505 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 101.00 | 4 098 287.00 | | 2 460 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 170.00 | -91 642.00 | | 45 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 617.00 | | 12 879.00 | 537 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 599.00 | | 12 879.00 | 512 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 245.00 | 37 514.00 | | 413 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 327.00 | 37 514.00 | | 412 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 809.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 519 970.00 | 519 970.00 | | 519 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VC Groupe et associés | 489 182.00 | 489 182.00 | | 489 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 096.00 | 404 096.00 | | 404 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 032.00 | 1 138 032.00 | | 1 138 032.00 |
VW T.V.A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 612.00 | 875 612.00 | | 875 612.00 |