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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 44 040.00 | 1 319.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 528.00 | 46 089.00 | 724 439.00 | 770 528.00 |
BT Marchandises | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 876.00 | 46 089.00 | 856 787.00 | 902 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 051.00 | 483 555.00 | | 540 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | 56 496.00 | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 754 706.00 | 716 051.00 | | 754 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 959.00 | 7 913.00 | | 2 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 959.00 | 7 913.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 48 362.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 471.00 | | 71 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 30 044.00 | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 122.00 | 149 877.00 | | 99 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 787.00 | 873 840.00 | | 856 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 528.00 | | | 770 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 869.00 | 220.00 | | 45 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | 220.00 | | 45 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 913.00 | 2 959.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 2 959.00 | 7 913.00 | 7 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 7 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |