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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 9 213.00 | 5 894.00 | 15 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 7 198.00 | 578.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 741.00 | 76 990.00 | 136 752.00 | 213 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 733.00 | 93 401.00 | 166 332.00 | 259 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 220.00 | 1 207.00 | 92 013.00 | 93 220.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 765.00 | 1 207.00 | 208 558.00 | 209 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 497.00 | 94 608.00 | 374 889.00 | 469 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | 10 781.00 | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 080.00 | 64 180.00 | | 83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 140 641.00 | 107 961.00 | | 140 641.00 |
DP Provisions pour risques | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 916.00 | 125 880.00 | | 98 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 328.00 | 50 705.00 | | 53 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 309.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 201.00 | 73 761.00 | | 55 201.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 32.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 245.00 | 256 686.00 | | 214 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 889.00 | 364 647.00 | | 374 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 279.00 | 249 577.00 | | 177 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 1 026.00 | | 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 1 026.00 | 129.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 21 030.00 | 129.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 030.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 916.00 | 61 950.00 | 36 966.00 | 98 916.00 |
VI Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 245.00 | 177 279.00 | 36 966.00 | 214 245.00 |