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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 131.00 | 78 687.00 | 15 443.00 | 94 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 714.00 | 230 269.00 | 93 445.00 | 323 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 845.00 | 308 957.00 | 108 888.00 | 417 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 247.00 | 308 957.00 | 156 290.00 | 465 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 907.00 | -140 254.00 | | -187 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 393.00 | -47 652.00 | | -98 393.00 |
DL TOTAL (I) | -276 300.00 | -177 907.00 | | -276 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 27 127.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 660.00 | 246 900.00 | | 277 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 62 953.00 | | 115 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 24 026.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 590.00 | 361 007.00 | | 432 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 290.00 | 183 099.00 | | 156 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 925.00 | | 14 559.00 | 419 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 638.00 | 417 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 638.00 | 417 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 925.00 | | 14 559.00 | 419 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 515.00 | 44 080.00 | 16 638.00 | 281 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 515.00 | 44 080.00 | 16 638.00 | 281 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 277 661.00 | 277 661.00 | | 277 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 591.00 | 432 591.00 | | 432 591.00 |