| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 774.00 | 18 962.00 | 812.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 102.00 | 607.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 884.00 | 1 773 065.00 | 861 819.00 | 2 634 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 3 102 521.00 | | 3 102 521.00 | 3 102 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 522.00 | | 3 538 522.00 | 3 538 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 406.00 | 1 773 065.00 | 4 400 341.00 | 6 173 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 613 401.00 | 1 753 001.00 | 860 400.00 | 2 613 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 650.00 | 2 075 650.00 | | 2 075 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 565.00 | 207 565.00 | | 207 565.00 |
DG Autres réserves | 1 379 142.00 | 1 000 738.00 | | 1 379 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 423.00 | 588 045.00 | | 429 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 780.00 | 3 871 998.00 | | 4 091 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 600.00 | 8 061.00 | | 154 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 914.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 48 608.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 150 016.00 | 214 293.00 | | 150 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 561.00 | 272 877.00 | | 308 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 341.00 | 4 144 874.00 | | 4 400 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 753 750.00 | | 48 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | 753 750.00 | | 48 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 430 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 430 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 400.00 | 323 750.00 | | -31 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 510.00 | 90 795.00 | | 78 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 018.00 | 1 179 667.00 | | 639 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 594.00 | 591 622.00 | | 209 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 423.00 | 588 045.00 | | 429 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 851.00 | | 1 033.00 | 2 713 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 613 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 634 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | 833.00 | 20 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 201.00 | | 200.00 | 2 693 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 001.00 | 1 000.00 | 1 753 001.00 | 1 752 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 001.00 | 1 000.00 | 1 753 001.00 | 1 752 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 469.00 | 3 094 469.00 | | 3 094 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 051.00 | 3 104 051.00 | | 3 104 051.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |