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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 16 182.00 | 2 463.00 | 18 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 863.00 | 17 100.00 | 5 763.00 | 22 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
084 Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
110 Total général Actif | 61 064.00 | 17 100.00 | 43 964.00 | 61 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 877.00 | | | 151 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
242 Autres charges externes. | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
262 Autres charges | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 074.00 | | | -28 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |