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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 990.00 | | 1 515 990.00 | 1 515 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 932.00 | | 1 639 932.00 | 1 639 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 990.00 | | 1 515 990.00 | 1 515 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 800.00 | 780 800.00 | | 780 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 184.00 | 39 045.00 | | 40 184.00 |
DG Autres réserves | 595 856.00 | 634 234.00 | | 595 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | 22 761.00 | | 57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 213.00 | 1 476 840.00 | | 1 474 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 602.00 | 213 578.00 | | 162 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 6 300.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 718.00 | 219 878.00 | | 165 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 932.00 | 1 696 718.00 | | 1 639 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 695.00 | -34 467.00 | | -6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626.00 | -22 761.00 | | 2 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 374.00 | 22 761.00 | | 57 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 990.00 | | | 1 515 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 990.00 | | | 1 515 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |