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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 2 195.00 | 2 045.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 317.00 | 20 689.00 | 30 628.00 | 51 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 284.00 | 31 924.00 | 113 361.00 | 145 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 841.00 | 54 808.00 | 146 034.00 | 200 841.00 |
BT Marchandises | 300 965.00 | 12 353.00 | 288 612.00 | 300 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 056.00 | | 346 056.00 | 346 056.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 719.00 | 12 353.00 | 832 366.00 | 844 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 560.00 | 67 161.00 | 978 399.00 | 1 045 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 648.00 | 104 066.00 | | 120 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 16 582.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 146 105.00 | 131 648.00 | | 146 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 794.00 | 100 071.00 | | 141 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 331.00 | 212 306.00 | | 212 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 586.00 | 256 924.00 | | 455 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 22 372.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 295.00 | 600 914.00 | | 832 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 399.00 | 732 562.00 | | 978 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 576.00 | 500 914.00 | | 718 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 71.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 398.00 | | 104 443.00 | 96 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 158.00 | | 104 443.00 | 92 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 637.00 | 36 170.00 | | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 1 413.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 34 757.00 | | 17 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 586.00 | 455 586.00 | | 455 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 346 056.00 | 346 056.00 | | 346 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 318.00 | 27 599.00 | 113 719.00 | 141 318.00 |
VI Groupe et associés | 212 331.00 | 212 331.00 | | 212 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 773.00 | 381 773.00 | | 381 773.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 295.00 | 718 576.00 | 113 719.00 | 832 295.00 |