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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 240.00 | 495.00 | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 9 363.00 | 417.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 889.00 | 67 340.00 | 19 550.00 | 86 889.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 619.00 | 80 942.00 | 25 677.00 | 106 619.00 |
BT Marchandises | 163 142.00 | | 163 142.00 | 163 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 885.00 | | 287 885.00 | 287 885.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 329 022.00 | | 329 022.00 | 329 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 476.00 | | 782 476.00 | 782 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 095.00 | 80 942.00 | 808 153.00 | 889 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 803.00 | 164 784.00 | | 147 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 508.00 | 69 019.00 | | 123 508.00 |
DL TOTAL (I) | 326 311.00 | 288 803.00 | | 326 311.00 |
DP Provisions pour risques | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 7 731.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 272.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 420.00 | 8 730.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 123.00 | 176 226.00 | | 264 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 784.00 | 107 585.00 | | 139 784.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | 3 445.00 | | 13 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | 13 918.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 625.00 | 317 907.00 | | 452 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 153.00 | 606 710.00 | | 808 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 205.00 | 306 414.00 | | 433 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 669.00 | | 9 950.00 | 96 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 765.00 | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 684.00 | | 8 985.00 | 87 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 200.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 531.00 | 13 410.00 | | 67 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 688.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 12 723.00 | | 63 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 217.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 29 217.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 217.00 | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 287 885.00 | 287 885.00 | | 287 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
VW T.V.A. | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 205.00 | 433 205.00 | | 433 205.00 |