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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 156.00 | 229.00 | 2 385.00 |
040 Immobilisations financières | 413 965.00 | | 413 965.00 | 413 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 350.00 | 2 156.00 | 414 194.00 | 416 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 847 254.00 | | 847 254.00 | 847 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 114.00 | | 864 114.00 | 864 114.00 |
110 Total général Actif | 1 280 464.00 | 2 156.00 | 1 278 308.00 | 1 280 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 079 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 198 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 278 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 900.00 | 68 603.00 | | 41 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 900.00 | 68 604.00 | | 41 900.00 |
242 Autres charges externes. | 17 808.00 | 14 405.00 | | 17 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 755.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 740.00 | 43 500.00 | | 39 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 631.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 407.00 | 59 291.00 | | 59 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 507.00 | 9 313.00 | | -17 507.00 |
280 Produits financiers | 94 608.00 | 81 694.00 | | 94 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 666.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 992.00 | 86 990.00 | | 83 992.00 |