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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
AP Constructions | 648 940.00 | 312 514.00 | 336 426.00 | 648 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 384.00 | 92 780.00 | 13 604.00 | 106 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 685.00 | 310 436.00 | 116 249.00 | 426 685.00 |
BF Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 148.00 | 792 434.00 | 752 713.00 | 1 545 148.00 |
BT Marchandises | 8 552 122.00 | 196 801.00 | 8 355 320.00 | 8 552 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203 320.00 | 131 052.00 | 10 072 268.00 | 10 203 320.00 |
BZ Autres créances | 14 598 277.00 | 442 080.00 | 14 156 196.00 | 14 598 277.00 |
CF Disponibilités | 1 096 477.00 | | 1 096 477.00 | 1 096 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 910 904.00 | 769 934.00 | 34 140 970.00 | 34 910 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 456 052.00 | 1 562 368.00 | 34 893 683.00 | 36 456 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 335 809.00 | 973 276.00 | | 2 335 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 548.00 | 1 362 533.00 | | 1 204 548.00 |
DK Provisions réglementées | 4 117.00 | 2 312.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 595 687.00 | 7 389 335.00 | | 8 595 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 3 170.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | 5.00 | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935 240.00 | 17 699 166.00 | | 21 935 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 177.00 | 876 110.00 | | 973 177.00 |
EA Autres dettes | 3 340 917.00 | 2 211 140.00 | | 3 340 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 297 996.00 | 20 789 586.00 | | 26 297 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 893 683.00 | 28 178 921.00 | | 34 893 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 404 055.00 | | 78 404 055.00 | 78 404 055.00 |
FD Production vendue biens | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FG Production vendue services | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 655 457.00 | | 78 655 457.00 | 78 655 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 952 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 567 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 258.00 | |
GE Autres charges | | | 236 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 533 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 731.00 | 3 000.00 | | 47 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 835.00 | 3 000.00 | | 47 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 008.00 | 3 910.00 | | 9 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | 1 556.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | 5 466.00 | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 919.00 | -2 466.00 | | 36 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 667.00 | 57 504.00 | | 223 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 030 290.00 | 64 471 322.00 | | 80 030 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 825 742.00 | 63 108 790.00 | | 78 825 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 548.00 | 1 362 533.00 | | 1 204 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 690.00 | | 64 397.00 | 1 614 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 939.00 | 1 545 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 939.00 | 1 182 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 695.00 | | 59 252.00 | 1 256 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 289.00 | | 5 145.00 | 281 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 094.00 | 166 272.00 | 124 931.00 | 751 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 388.00 | 166 272.00 | 124 931.00 | 674 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 312.00 | 1 908.00 | 104.00 | 2 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 008.00 | 196 801.00 | 386 008.00 | 386 008.00 |
6T Sur comptes clients | 353 724.00 | 43 168.00 | 265 839.00 | 353 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 792.00 | 65 289.00 | | 376 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 523.00 | 305 258.00 | 651 847.00 | 1 116 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 836.00 | 307 166.00 | 651 951.00 | 1 118 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 258.00 | 651 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935 240.00 | 21 935 240.00 | | 21 935 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 858.00 | 356 858.00 | | 356 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 373.00 | 3 177 373.00 | | 3 177 373.00 |
UP Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 046 058.00 | 10 046 058.00 | | 10 046 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
VB T. V. A. | 158 664.00 | 158 664.00 | | 158 664.00 |
VC Groupe et associés | 12 379 286.00 | 12 379 286.00 | | 12 379 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 057.00 | 2 057 057.00 | | 2 057 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 578.00 | 454 578.00 | | 454 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 609.00 | 25 098 913.00 | 443 697.00 | 25 542 609.00 |
VW T.V.A. | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 297 996.00 | 26 252 809.00 | | 26 297 996.00 |