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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 507.00 | 318 251.00 | 107 256.00 | 425 507.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 660.00 | 318 251.00 | 107 409.00 | 425 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
110 Total général Actif | 649 441.00 | 318 251.00 | 331 190.00 | 649 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 795.00 | | | 384 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 386.00 | | | 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |