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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 259.00 | 11 869.00 | 50 389.00 | 62 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 025.00 | 26 735.00 | 3 876 291.00 | 3 903 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 498.00 | | 625 498.00 | 625 498.00 |
BZ Autres créances | 1 712 370.00 | | 1 712 370.00 | 1 712 370.00 |
CF Disponibilités | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 279.00 | | 2 561 279.00 | 2 561 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 305.00 | 26 735.00 | 6 437 570.00 | 6 464 305.00 |
CU Autres participations | 3 825 866.00 | | 3 825 866.00 | 3 825 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 603 927.00 | 1 360 082.00 | | 1 603 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 938.00 | 243 846.00 | | 196 938.00 |
DK Provisions réglementées | 113 885.00 | 108 847.00 | | 113 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 910.00 | 1 756 934.00 | | 1 958 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 055.00 | 1 566 352.00 | | 1 885 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 14 480.00 | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 53 613.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 917.00 | 329 209.00 | | 232 917.00 |
EA Autres dettes | 2 320 294.00 | 1 660 781.00 | | 2 320 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 660.00 | 3 624 435.00 | | 4 478 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 570.00 | 5 381 369.00 | | 6 437 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 753.00 | 2 342 024.00 | | 2 968 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 464.00 | | 836 464.00 | 836 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 464.00 | | 836 464.00 | 836 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 411.00 | 74 305.00 | | 83 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 010.00 | 48 733.00 | | 28 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 038.00 | 2 771.00 | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 047.00 | 51 504.00 | | 33 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 047.00 | -51 504.00 | | -33 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 552.00 | 1 293 512.00 | | 1 088 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 615.00 | 1 049 666.00 | | 891 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 938.00 | 243 846.00 | | 196 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 384.00 | | 576 641.00 | 3 326 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | | 55 917.00 | 6 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 177.00 | | 520 724.00 | 3 305 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 11 603.00 | | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 3 720.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 7 883.00 | | 3 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 847.00 | 5 038.00 | | 108 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 847.00 | 5 038.00 | | 108 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 294.00 | 2 320 294.00 | | 2 320 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 625 498.00 | 625 498.00 | | 625 498.00 |
VB T. V. A. | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VC Groupe et associés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 477.00 | 368 569.00 | 1 212 191.00 | 1 878 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 921.00 | | | 281 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 470.00 | 1 664 470.00 | | 1 664 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 846.00 | 2 341 826.00 | 20.00 | 2 341 846.00 |
VW T.V.A. | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 660.00 | 2 968 753.00 | 1 212 191.00 | 4 478 660.00 |