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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BT Marchandises | 356 370.00 | 135 000.00 | 221 370.00 | 356 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 433 952.00 | | 433 952.00 | 433 952.00 |
CF Disponibilités | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 656.00 | 135 000.00 | 1 032 656.00 | 1 167 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 656.00 | 135 000.00 | 1 032 656.00 | 1 167 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 44 967.00 | 41 722.00 | | 44 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 907.00 | 28 245.00 | | 32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 452 874.00 | 444 967.00 | | 452 874.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 47 600.00 | | 65 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 760.00 | 106 400.00 | | 365 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | 376 313.00 | | 122 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 10 341.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 033.00 | 540 654.00 | | 555 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 656.00 | 1 010 370.00 | | 1 032 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 273.00 | 434 254.00 | | 189 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | 135 000.00 | | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 488.00 | 433 488.00 | | 433 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 352.00 | 443 352.00 | | 443 352.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |