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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 771.00 | 99 247.00 | 7 524.00 | 106 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 139.00 | 110 522.00 | 215 617.00 | 326 139.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 195.00 | 110 522.00 | 327 673.00 | 438 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EA Autres dettes | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 673.00 | | | 327 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
FG Production vendue services | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 139.00 | | | 326 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 920.00 | 14 602.00 | | 95 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 644.00 | 14 602.00 | | 84 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 212 715.00 | 212 715.00 | | 212 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 571.00 | 58 478.00 | 8 093.00 | 66 571.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 096.00 | 287 096.00 | | 287 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 373.00 | | | 41 373.00 |