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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 5 916.00 | 1 144.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 5 916.00 | 162 344.00 | 168 260.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 346.00 | 5 916.00 | 166 430.00 | 172 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 729.00 | | | -6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 369.00 | 94 021.00 | 102 390.00 | 8 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369.00 | 94 021.00 | 102 390.00 | 8 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 729.00 | | | -6 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 168 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 7 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 896.00 | 4 726.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 896.00 | 4 726.00 | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 447.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YT Sous‐traitance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 247.00 | | | 97 247.00 |