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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 788.00 | 6 965.00 | 8 823.00 | 15 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 047.00 | 40 570.00 | 16 477.00 | 57 047.00 |
BF Prêts | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 454.00 | 48 358.00 | 51 096.00 | 99 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
BZ Autres créances | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 036.00 | | 608 036.00 | 608 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 490.00 | 48 358.00 | 659 132.00 | 707 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 330.00 | 78 514.00 | | 90 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 11 816.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 154 020.00 | 139 830.00 | | 154 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 339.00 | 14 856.00 | | 66 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 520.00 | 187 686.00 | | 229 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 11 727.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 154 654.00 | 83 600.00 | | 154 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 112.00 | 299 729.00 | | 505 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 132.00 | 439 559.00 | | 659 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 112.00 | | | 505 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 288.00 | | 1 043 288.00 | 1 043 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 288.00 | | 1 043 288.00 | 1 043 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 347.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 438.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 438.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 2 032.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 032.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -594.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 103.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 832.00 | 1 056 597.00 | | 1 046 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 642.00 | 1 044 781.00 | | 1 032 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 11 816.00 | | 14 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 800.00 | | 5 654.00 | 93 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | | 3 900.00 | 68 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 042.00 | | 1 754.00 | 24 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 385.00 | 5 367.00 | -605.00 | 42 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 5 367.00 | -605.00 | 41 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
UP Prêts | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
UX Autres créances clients | 332 382.00 | 332 382.00 | | 332 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VC Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 496.00 | 542 862.00 | 16 634.00 | 559 496.00 |
VW T.V.A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 112.00 | 505 112.00 | | 505 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 873.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | 17 444.00 | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 94 536.00 | 92 365.00 | | 94 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 410.00 | 110 463.00 | | 81 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 771.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | 5 644.00 | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 329.00 | 123 883.00 | | 99 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 131.00 | 87 376.00 | | 80 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 807.00 | 220 523.00 | | 191 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |