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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 037.00 | 62 741.00 | 22 296.00 | 85 037.00 |
040 Immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 286.00 | 62 741.00 | 32 545.00 | 95 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
084 Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
110 Total général Actif | 149 222.00 | 62 741.00 | 86 481.00 | 149 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 201.00 | 88 354.00 | | 60 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 370.00 | 32 763.00 | | 54 370.00 |
230 Autres produits | | 70.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 570.00 | 121 187.00 | | 114 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 174.00 | 668.00 | | 3 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | 240.00 | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 120 352.00 | 84 508.00 | | 120 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 5 136.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 520.00 | 11 193.00 | | 6 520.00 |
252 Charges sociales | 1 539.00 | 3 891.00 | | 1 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | 7 887.00 | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 370.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 145.00 | 113 893.00 | | 141 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 575.00 | 7 294.00 | | -26 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 31 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 40 043.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 644.00 | -1 749.00 | | -26 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 214.00 | | | 16 214.00 |