| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 462.00 | 3 591.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 698.00 | 1 356 107.00 | 509 591.00 | 1 865 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 573.00 | 70 126.00 | 335 447.00 | 405 573.00 |
BZ Autres créances | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 645.00 | 70 126.00 | 577 519.00 | 647 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 343.00 | 1 426 233.00 | 1 087 110.00 | 2 513 343.00 |
CU Autres participations | 1 861 645.00 | 1 355 645.00 | 506 000.00 | 1 861 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 667.00 | 229 667.00 | | 229 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 14 884.00 | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 30 442.00 | 30 170.00 | | 30 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 516.00 | 286.00 | | -1 384 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 078.00 | 275 007.00 | | -1 105 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 894.00 | 1 569 796.00 | | 1 596 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 891.00 | 77 032.00 | | 104 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 911.00 | 63 754.00 | | 79 911.00 |
EA Autres dettes | 410 493.00 | 229 117.00 | | 410 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 189.00 | 1 939 699.00 | | 2 192 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 110.00 | 2 214 706.00 | | 1 087 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 189.00 | 1 939 699.00 | | 2 192 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 784.00 | 32 693.00 | | 33 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 116.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 116.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 1 452.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 1 452.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -1 337.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 020.00 | 442 415.00 | | 444 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 537.00 | 442 129.00 | | 1 828 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 516.00 | 286.00 | | -1 384 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 881.00 | | 765 980.00 | 2 240 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 646 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 890.00 | 1 687 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 676.00 | 120 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 626.00 | 921 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 029.00 | | | 603 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 776.00 | | 765 980.00 | 946 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 137.00 | | | 648 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 888.00 | 264 537.00 | 465 545.00 | 759 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 591.00 | 35 591.00 | 71 183.00 | 35 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 570.00 | 4 527.00 | 1 761.00 | 100 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 726.00 | 224 419.00 | 392 601.00 | 623 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 837.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 136 434.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 037.00 | 594 790.00 | 192 257.00 | 193 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 037.00 | 594 790.00 | 192 257.00 | 193 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 434.00 | 192 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 458 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 270.00 | 742 270.00 | | 742 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UX Autres créances clients | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VC Groupe et associés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 126.00 | 191 237.00 | 376 890.00 | 568 126.00 |
VI Groupe et associés | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 851.00 | | | 318 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VP Divers | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 158.00 | 625 158.00 | | 625 158.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 818.00 | 1 785 928.00 | 376 890.00 | 2 162 818.00 |