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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 029.00 | | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 645.00 | 143 774.00 | 37 870.00 | 181 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 911.00 | 191 102.00 | 278 809.00 | 469 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 037.00 | 436 656.00 | 320 381.00 | 757 037.00 |
BT Marchandises | 350 024.00 | | 350 024.00 | 350 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 764.00 | 150 573.00 | 382 190.00 | 532 764.00 |
BZ Autres créances | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
CF Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 502.00 | 150 573.00 | 918 928.00 | 1 069 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 540.00 | 587 230.00 | 1 239 310.00 | 1 826 540.00 |
CU Autres participations | 88 826.00 | 88 750.00 | 76.00 | 88 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 498.00 | | | -1 099 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 661.00 | | | -909 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 160.00 | | | -1 807 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 410.00 | | | 492 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 385.00 | | | 1 459 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 411.00 | | | 849 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 470.00 | | | 3 046 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 310.00 | | | 1 239 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 631.00 | | | 733 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 818.00 | | | 567 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 293.00 | 29 379.00 | 6 868.00 | 134 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | 29 379.00 | 6 868.00 | 121 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 385.00 | 363 062.00 | 109 632.00 | 1 459 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 316.00 | 15 566.00 | 18 975.00 | 205 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 094.00 | | 28 710.00 | 287 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 001.00 | 703 815.00 | 473 186.00 | 1 177 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 245.00 | 733 632.00 | 222 360.00 | 2 957 245.00 |