| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 56 545.00 | 39 142.00 | 17 403.00 | 56 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 845.00 | 112 684.00 | 7 161.00 | 119 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 493.00 | 63 091.00 | 65 402.00 | 128 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 283.00 | 214 917.00 | 170 366.00 | 385 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BZ Autres créances | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 613.00 | 214 917.00 | 256 696.00 | 471 613.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -367 182.00 | -299 114.00 | | -367 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 355.00 | -68 068.00 | | -34 355.00 |
DL TOTAL (I) | -358 465.00 | -324 110.00 | | -358 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238.00 | 34 248.00 | | 15 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 511.00 | 259 646.00 | | 240 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 31 630.00 | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | 18 340.00 | | 12 872.00 |
EA Autres dettes | 284 400.00 | 247 520.00 | | 284 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 161.00 | 591 383.00 | | 615 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 696.00 | 267 274.00 | | 256 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 161.00 | 591 383.00 | | 615 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 557.00 | 16 694.00 | | 37 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 557.00 | 45 994.00 | | 37 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 288.00 | 5 457.00 | | 9 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | 27 718.00 | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 269.00 | 18 276.00 | | 28 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 557.00 | 68 466.00 | | 56 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 913.00 | 136 534.00 | | 90 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 355.00 | -68 068.00 | | -34 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | 3 555.00 | | 2 847.00 |