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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 69 448.00 | 2 685.00 | 72 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 377.00 | 69 448.00 | 12 928.00 | 82 377.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 541.00 | 69 448.00 | 37 092.00 | 106 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 325.00 | | | -74 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 140.00 | | | -76 140.00 |
DL TOTAL (I) | -144 965.00 | | | -144 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 183.00 | | 194.00 | 82 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 194.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 130.00 | 1 319.00 | | 68 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 1 319.00 | | 68 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 594.00 | 18 350.00 | 10 244.00 | 28 594.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
ST Autres comptes | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
YT Sous‐traitance | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |